Фундаментальный анализ давно используется на финансовых рынках, и применим к большинству известных активов. Постепенно инвесторы адаптировали его под криптовалютный рынок, а правильный подход обеспечивает успех, хотя и кажется для новичков сложным.
Что такое фундаментальный анализ криптовалюты?
Фундаментальный анализ криптовалют – это прогноз их стоимости для длительного периода времени. Он основан на проработке всей известной информации, как технической, так и экономической.
Кроме того, анализ предполагает изучение тех фактов, которые влияют на курс криптовалюты не сразу, а в течение недели, месяца или нескольких месяцев.
Фундаментальным анализом пользуются инвесторы, которые хотят получить представление об определенной валюте в отдаленном будущем.
Но, по мнению экспертов, прогнозы на очень длительный срок бессмысленны в виду быстрого изменения крипторынка и появления новых неучтенных факторов, которые могут развернуть в любую сторону такой прогноз.
Основоположниками фундаментального анализа считаются два американских финансиста, которые в1934 году опубликовали статью под названием «Анализ ценных бумаг».
На эту работу и сегодня ориентируются аналитики всех финансовых рынков.
В основе лежат следующие тезисы:
- Цена любого актива меняется не сама по себе, а в силу определенных причин.
- Причины динамики цен можно увидеть при детальном изучении фактов, которые касаются определенного актива.
- Каждый факт ведет за собой свои следствия, которые отразятся на цене актива.
- Если знать все факты и сделать правильное логическое умозаключение, можно предсказать, что будет с активом в будущем.
Все, описанное выше, актуально и для рынка криптовалют. Но, криптовалютные аналитики отметили тот факт, что особенности крипторынка не позволяют им оперировать привычным инструментарием так же, как на обычном рынке.
Отличие состоит в свойствах валют и акций, в рыночном поведении, в способах интеграции в общество, рынках и мн. др.
Поэтому методы фундаментального анализа для крипторынка весьма своеобразны.
Компоненты фундаментального анализа криптовалюты.
- Фундаментальное прогнозирование ценности традиционных валют состоит из:
- Анализа уровня инфляции.
- Уровня процентной ставки валюты в банке.
- Платежеспособности страны и т.д.
К криптовалютам эти компоненты неприменимы и построены на других данных:
- Востребованность криптовалюты.
- Текущее положение цифровой валюты на крипторынке.
- Положение криптовалюты на традиционном рынке.
- Информация о разработчике.
- Анализ текущего отношения пользователей.
Задача аналитика – собрать максимум данных о конкретной криптовалюте.
Недостатки фундаментального анализа криптовалюты.
- Большое количество показателей и необходимость собрать информацию о криптовалюте, появляющуюся в разных источниках и разное время. Упущение даже малоизвестных фактов дает серьезную погрешность.
- Неоднозначность причинно-следственных связей. В разных условиях разные факторы ведут себя по-разному. Все, что касается актуальным для одной криптовалюты, может оказаться неправильным для другой, даже при похожей обстановке. Играет роль и быстрое развитие крипторынка.
- Возможность неправильной интерпретации данных. Выводы разных аналитиков могут отличаться, несмотря на правильность рассуждений каждого.
- Сложность фундаментального анализа. Нужно уметь не только собирать информацию, но и логически мыслить.
Нужно ли использовать фундаментальный анализ в криптовалютном рынке?
Несмотря, на описанные выше, недостатки, фундаментальным анализом пользуются миллионы людей во все мире.
- Фундаментальный анализ криптовалюты позволяет найти недооцененные криптовалюты для долгосрочного инвестирования.
- Позволяет получить общее представление о рынке криптовалют и начать на нем ориентироваться.
- Поможет отличить мнимые валюты от надежных.
- Это надежный, практически единственный инструмент создания долгосрочных прогнозов.
- Значимые факты находятся в открытом доступе.
Видя эти преимущества, такая практика все больше применяется на криптовалютном рынке и во многом себя оправдывает.
