Фундаментальный анализ давно используется на финансовых рынках, и применим к большинству известных активов. Постепенно инвесторы адаптировали его под криптовалютный рынок, а правильный подход обеспечивает успех, хотя и кажется для новичков сложным.

Что такое фундаментальный анализ криптовалюты?

Фундаментальный анализ криптовалют – это прогноз их стоимости для длительного периода времени. Он основан на проработке всей известной информации, как технической, так и экономической.

Кроме того, анализ предполагает изучение тех фактов, которые влияют на курс криптовалюты не сразу, а в течение недели, месяца или нескольких месяцев.

Фундаментальным анализом пользуются инвесторы, которые хотят получить представление об определенной валюте в отдаленном будущем.

Но, по мнению экспертов, прогнозы на очень длительный срок бессмысленны в виду быстрого изменения крипторынка и появления новых неучтенных факторов, которые могут развернуть в любую сторону такой прогноз.

Основоположниками фундаментального анализа считаются два американских финансиста, которые в1934 году опубликовали статью под названием «Анализ ценных бумаг».

На эту работу и сегодня ориентируются аналитики всех финансовых рынков.

В основе лежат следующие тезисы:

  • Цена любого актива меняется не сама по себе, а в силу определенных причин.
  • Причины динамики цен можно увидеть при детальном изучении фактов, которые касаются определенного актива.
  • Каждый факт ведет за собой свои следствия, которые отразятся на цене актива.
  • Если знать все факты и сделать правильное логическое умозаключение, можно предсказать, что будет с активом в будущем.

Все, описанное выше, актуально и для рынка криптовалют. Но, криптовалютные аналитики отметили тот факт, что особенности крипторынка не позволяют им оперировать привычным инструментарием так же, как на обычном рынке.

Отличие состоит в свойствах валют и акций, в рыночном поведении, в способах интеграции в общество, рынках и мн. др.

Поэтому методы фундаментального анализа для крипторынка весьма своеобразны.

Компоненты фундаментального анализа криптовалюты.

  • Фундаментальное прогнозирование ценности традиционных валют состоит из:
  • Анализа уровня инфляции.
  • Уровня процентной ставки валюты в банке.
  • Платежеспособности страны и т.д.

К криптовалютам эти компоненты неприменимы и построены на других данных:

  • Востребованность криптовалюты.
  • Текущее положение цифровой валюты на крипторынке.
  • Положение криптовалюты на традиционном рынке.
  • Информация о разработчике.
  • Анализ текущего отношения пользователей.

Задача аналитика – собрать максимум данных о конкретной криптовалюте.

Недостатки фундаментального анализа криптовалюты.

  • Большое количество показателей и необходимость собрать информацию о криптовалюте, появляющуюся в разных источниках и разное время. Упущение даже малоизвестных фактов дает серьезную погрешность.
  • Неоднозначность причинно-следственных связей. В разных условиях разные факторы ведут себя по-разному. Все, что касается актуальным для одной криптовалюты, может оказаться неправильным для другой, даже при похожей обстановке. Играет роль и быстрое развитие крипторынка.
  • Возможность неправильной интерпретации данных. Выводы разных аналитиков могут отличаться, несмотря на правильность рассуждений каждого.
  • Сложность фундаментального анализа. Нужно уметь не только собирать информацию, но и логически мыслить.

Нужно ли использовать фундаментальный анализ в криптовалютном рынке?

Несмотря, на описанные выше, недостатки, фундаментальным анализом пользуются миллионы людей во все мире.

  • Фундаментальный анализ криптовалюты позволяет найти недооцененные криптовалюты для долгосрочного инвестирования.
  • Позволяет получить общее представление о рынке криптовалют и начать на нем ориентироваться.
  • Поможет отличить мнимые валюты от надежных.
  • Это надежный, практически единственный инструмент создания долгосрочных прогнозов.
  • Значимые факты находятся в открытом доступе.

Видя эти преимущества, такая практика все больше применяется на криптовалютном рынке и во многом себя оправдывает.